Umsatzplanung

Die Ermittlung für Speisen und Getränke erfolgt automatisch auf Basis der gemachten Vorgaben ohne weitere Eingaben (Abschnitt A).

Optional können in Abschnitt B ggf. ein Saal bzw. Veranstaltungen zusätzlich geplant werden (siehe Screenshot).

Umsatz_Saal

Die Eingabezeilen und -zellen sind selbsterklärend. Achten Sie auf die jeweiligen Einheiten (vgl. Spalte D). Der Durchschnittsumsatz (pro Person) ist Netto, also ohne MwSt. einzugeben. Die Ermittlung und Berücksichtigung der MwSt erfolgt automatisch gemäß der von ihnen gewählten Einstellungen für Speisen und Getränke weiter unten.

In diesem Bereich sind lediglich noch die Mehrwertsteuersätze für die einzelnen Zimmerkategorien auszuwählen, da zuvor ja Netto-Übernachtungspreise definiert wurden. Alle anderen Berechnungen erfolgen auf Basis der Vorgaben auf dem Blatt "Annahmen Gastro+Hotel".

Der 3. Bereich "Sonstige Dienstleistungen" enthält 3 frei benennbare Unterabschnitte, die flexibel für zahlreiche weitere Erlösquellen genutzt werden können. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Erlöse aus Parkplätzen/Tiefgaragenstellplätze, Verleih von Sportgeräten oder Fahrrädern, Überlassung von Räumlichkeiten, Spa oder Wellnessbereiche, aber auch Mahlzeitenlieferung oder Drive-Through-Angebote, Teilnahme an Food-Festivals etc.

Jeder Bereich kann individuell benannt werden. Die Planungssystematik ist unterschiedlich, um eine möglichst hohe Flexibilität für verschiedenste Geschäftsmodelle zu bieten (siehe Screenshot).

Zum Vergrößern Bild anklicken

In Abschnitt A kann der (Netto-)Umsatz im jeweiligen Monat direkt geplant werden. Es können auch beliebige Nebenrechnungen an anderer Stelle gemacht und dann bspw. die Monatssummen hierher verlinkt werden. Auch können bei Bedarf Formeln (nicht nur absolute Beträge) in die Eingabezellen eingefügt werden. Zusätzliche Zeilen, lassen sich oberhalb der letzten Eingabezeile (nicht oberhalb der Summenzeile) problemlos jederzeit schnell einfügen.

Die Planungssystematik für die Abschnitte B und C unterscheidet sich von der in Abschnitt A ist aber bei beiden Bereichen identisch. Hier lässt sich für jedes Jahr ein durchschnittlicher (Netto-)Umsatz (getrennt für Speisen und Getränke) pro Monat vorgeben (ggf. Nebenrechnung an anderer Stelle machen und verlinken) und es ist ein MwSt-Satz auszuwählen. Anschließend erfolgt die Berechnung der jeweiligen Monatsumsätze sowie der Mehrwertsteuer automatisch.

Icon - Tipp_128

Achtung

Hier werden bei den Berechnungen Saisonalität und auch die Anzahl der Öffnungstage pro Monat nicht berücksichtigt. Sollten in einzelnen Monaten keine Umsätze anfallen, können Sie ggf. die Formeln in den entsprechenden Zellen einfach löschen. Sie sollten diese Zellen aber farblich markieren, da bspw. bei einer zeitlichen Verschiebung (Startdatum auf dem Blatt "Annahmen Allg") diese dann manuell nachgepflegt werden müssen. Alternativ multiplizieren Sie einfach mit einem der Saisonalitätsflags oder ergänzen ein eigenes Flag für jeden Monat (1 oder 0).

Am unteren Ende des Blattes "Umsatz" besteht die Möglichkeit, über spezielle Schalter in Spalte B jeder der 6 Umsatzkategorien jederzeit einzeln an- bzw. auszuschalten (siehe Screenshot). Die Eingabewerte von ausgeschalteten Umsatzkategorien werden schraffiert dargestellt und gehen nicht in die weiteren Berechnungen ein. Die zugehörigen Eingabewerte müssen nicht extra gelöscht werden. Auf diese Weise ist eine erneute Aktivierung jederzeit mit einem "Klick" wieder möglich.

Zum Vergrößern Bild anklicken