So gelingt der Schnellstart

Dieser Abschnitt richtet sich an diejenigen, die keine Freunde von vielen Worten sind, sondern verständlicherweise gleich mit ihrer Analyse und Planung beginnen wollen. Sofern Sie die folgenden Hinweise beachten, sollten die ersten Schritte wie gewünscht gelingen:

1.Excel-Datei des BWA-Tools öffnen (vorher bzw. bei der ersten Nutzung muss die Datei einmalig lizenziert bzw. aktiviert werden => siehe Hinweise zur Aktivierung

2.Alle fiktiven Beispiel-Daten zunächst löschen. Dazu auf das Blatt "Annahmen" gehen und dort ganz oben erst auf den Makro-Button "SuSa-Daten löschen" klicken. Anschließend noch über "Plan-Daten löschen" alle Planungsdaten der fiktiven Firma löschen.

3.Anschließend sollten Sie die Datei unter neuem, beliebigen Namen auf ihrem Computer speichern. Auf diese Weise behalten Sie die Originaldatei unverändert und können diese bei Bedarf nochmals ansehen oder als Master nutzen, sofern z.B. versehentlich etwas gelöscht wurde.

4.Nun stellen Sie auf dem Blatt "Annahmen" den Kontenrahmen ein, den Sie verwenden möchten (SKR-03 oder SKR-04). Alle anderen Vorgaben auf diesem Blatt können später noch gemacht werden.

5.Jetzt müssen Sie zunächst ihre monatlichen SuSa-Daten in das Tool importieren. Klicken Sie dazu auf den Makro-Button "SuSa-Daten importieren" und beachten bitte die Hinweise zu Format und Datumsangaben in unserem Kapitel zum Datenimport. Diesen Schritt müssen Sie bei der Ersteinrichtung (einmalig) für jeden Monat wiederholen (wir empfehlen auch die beiden Vorjahre einzulesen). Später ist dann monatlich immer nur noch ein einziger Importvorgang erforderlich, der in wenigen Sekunden erledigt ist.

6.Kontrolle bzw. Zuordnung von neuen, noch nicht zugeordneten Konten: Gehen Sie nach dem Einlesen auf das Blatt "Check". Dort sehen Sie alle Konten (mit Kto-Nummer und Kto-Bezeichnung) die auf dem jeweiligen Mappingblatt (SKR-03 oder SKR-04, je nach ihrer Auswahl oben in Schritt 4) noch nicht enthalten sind. Wie sich diese schnell im BWA-Tool ergänzen und zuordnen lassen, lesen Sie im Kapitel Konten zuordnen.

7.Prüfen Sie abschließend, ob noch Fehlermeldungen gemeldet werden (Button "Zur Fehlerkontrolle" (oben auf jedem Blatt) klicken), beseitigen diese der Reihe nach und füllen die restlichen Annahmen auf dem gleichnamigen Blatt aus (insb. "Aktuelles Geschäftsjahr" und "IST-Daten vorhanden bis").

8.Nur können Sie bereits ihre soeben eingelesenen historischen Daten analysieren. Wir empfehlen allerdings, zusätzlich noch Plandaten einzupflegen. So können Sie nicht nur auch die Prognose- und Frühwarnfunktionen des Tools nutzen, sondern sind auch in der Lage, umfangreiche SOLL-IST-Analysen durchzuführen. Hinweise zur BWA- und Bilanz-Planung finden Sie im Abschnitt Planung.