In diesem Kurs zeige ich ihnen, wie Sie Schritt-für-Schritt eine banken- und investorenkonforme, mehrjährige Finanz- und Liquiditätsplanung für ihr Unternehmen in Microsoft Excel erstellen.
Mit Hilfe der hier vermittelten Techniken und Planungsschritte, können auch Nicht-Betriebswirte schnell und einfach detaillierte und aussagefähige Vorausschauen für die Gewinn- und Verlustrechnung (= Ertragslage), den Cashflow (= Finanzlage) und die Bilanz (Vermögenslage) erstellen. In der Finanzplanung wird der jeweilige Kapitalbedarf dynamisch ermittelt und Sie können beliebige Finanzierungen darstellen (mit Eigen- und/oder Fremdkapital).
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Das in diesem Video-Training entwickelte Finanzplanungsmodell enthält nicht nur alle erforderlichen Planungsmodule für bspw. Umsatz, Kosten, Personal, Investitionen, sondern auch wichtige, konsolidierte Übersichten sowie zentrale Kennzahlen und Grafiken.
Komplette Demo-Excel-Datei hier herunterladen
Das Planungsmodell ist transparent, nachvollziehbar und kann bei Bedarf flexibel erweitert bzw. angepasst werden. Es verwendet internationale Standards und erfüllt die Anforderungen von Investoren und Banken. Damit haben Sie am Ende dieses Kurses ein überzeugendes Werkzeug nicht nur für sich selbst, sondern insbesondere für „Fund Raising“-Aktivitäten bei externen Kapitalgebern wie bspw. Business Angels, Venture Capital Unternehmen, Banken oder Fördermittelgebern.
Zugang zu 80 Video-Tutorials mit ca. 17 Std. Training (bei PREMIUM mit Download-Option)Ich biete ihnen diesen Video-Kurs (insg. 80 Videos, ca. 17 Std. Training) in zwei verschiedenen Versionen an.
Egal ob Sie das günstigere SMART-Paket bevorzugen, bei dem der Zugang zu den Videos zeitlich beschränkt ist und diese auch nicht heruntergeladen werden können, oder ob Sie das unlimitierte PREMIUM-Paket präferieren, Training und Begleitmaterial sind natürlich identisch.
Die fertige Excel-Datei, also das komplette Finanzplanungsmodell ist aber nur im PREMIUM-Paket enthalten. Sie können dieses frei für eigene Planungen erweitern oder anpassen und ohne Einschränkungen unter Excel für PC und auch auf dem Mac verwenden.
Es ist weder ein BWL-Studium nötig, noch muss man Excel-Experte sein, um von diesem Kurs zu profitieren.
Das Training ist der optimale Einstieg für alle, die eine integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung mit Excel erstellen möchten. Der Kurs bietet nicht nur einen strukturierten Überblick über professionelles Financial Modelling in Excel, sondern im PREMIUM-Paket ist auch das vollständige Excel-Planungsmodell zur eigenen Verwendung enthalten.
Das Video-Training ist damit ideal für:
Eine Detail-Übersicht aller Videos und Lektionen finden Sie in diesem PDF.
Folgende Themen werden erarbeitet (kostenlose Demo-Videos sind in der Tabelle verlinkt bzw. finden Sie am Ende dieser Seite):
Vorstellung der Financial Modelling Standards; Grundsätze zur ordnungsgemäßen Erstellung von Excel-basierten Planungsmodellen (FAST-Standard); Einführung in Zellenformatvorlagen; Modellaufbau und wichtige Voreinstellungen in Excel
Video ‚Arbeiten mit Zellenformatvorlagen‘ ansehen.
Video ‚Modellaufbau integrierte Finanzplanung‘ ansehen.
Namen, allgemeine Modellinformationen und Erstellung flexibler Planungshorizont bzw. -beginn.
Anlegen eines Timing Master-Blates mit dynamischer Zeitskala; Schalter & Zähler für spätere Berechnungen; Kopiervorlage/Template anlegen
Video ‚Flexibles dynamisches Modelltiming‘ ansehen.
Entwicklung von 3 verschiedenen Planungsmethoden: 1. Pauschale Umsatzeingabe, 2. Preis x Menge, 3. Tagessätze; Flexible Methodenwahl (An/Aus-Schalter); Umsatzsteuerberechnung
Betriebswirtschaftliche Hintergründe (fixe u. variable Kosten); 3 verschiedene Planungsarten für variable Kosten bzw. Materialkosten/Wareneinsatz; Methodenwahl (An/Aus)
Positionen und Planung des Sonstigen betrieblichen Aufwands (Sonstige Kosten)
Umsatzsteuerberechnung Kosten
Hintergrund (Bestandsveränderungen in GuV, CF und Bilanz); Lagerbestand/Bestandsveränderungen mit manueller Zielgröße; Alternativ: Automatisierung der Lagerbestandsplanung
Betriebswirtschaftliche Hintergründe; Annahmen zu Stellen, Lohn&Gehalt & Sozialversicherungsabgaben; Exkurs Lohnnebenkosten + Annahmen Sonst. Personalkosten; Planung Mitarbeiteranzahl u. Berechnung Personalaufwand
Grundprinzip; Entwicklung Muster-AfA-Block; Entwicklung Bilanzkonto; Weitere Asset-Klassen hinzufügen
Video ‚Planung von Investitionen und Abschreibungen‘ ansehen.
Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung auf Monatsbasis
Hintergrund Zahlungsziele in GuV, CF und Bilanz; Annahmen Zahlungsziele Debitoren u. Kreditoren definieren; Forderungen aus LuL bzw. Verbindlichkeiten aus LuL berechnen; Netto-Anpassungen Working Capital ermitteln; Exkurs: Alternative Planungsmöglichkeiten für Zahlungsziele
Hintergrund Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer (Grundprinzip); Berechnung der einzelnen Umsatzsteuer-/Vorsteuerzahlungen bzw. -Erstattungen
Video ‚Grundprinzip Planung Umsatzsteuer‘ ansehen.
Betriebswirtschaftliche Hintergründe; Ermittlung Belastungssatz; Entwicklung der Annahmen für die Ertragsteuern; Berechnung der Ertragsteuerzahlungen, Steueraufwand u. Bilanzkonto
Grundprinzip Finanzierungskaskade; Finanzierungsannahmen (für Eigenkapital u. verschiedene Fremdkapital-Tranchen); Aufbau und Verformelung der Finanzierungskaskade; Ermittlung der Liquidität nach Finanzierung; Annuitäten-Darlehen – Berechnung Flags, Zins- u. Tilgungszahlungen, Finanzierungskosten u. Bilanzkonto; Berechnung 2. Darlehen (semi-automatisch)
Video ‚Automatische Berechnungen Annuitätendarlehen‘ ansehen
Erstellung einer (direkten) Cashflow-Übersicht (Ein- und Auszahlungen) sowie Stand/Veränderung liquide Mittel in jedem Monat
Aufbau und Berechnung der Aktiv- und Passivseite; Bilanzidentitätskontrollen
Integritäts- und Fehlerkontrollen modellübergreifend einfügen; Systematische Analyse bei Fehlermeldungen über eigene Hyperlinks
Wo wir stehen
Integration einer Start- bzw. Eröffnungsbilanz für bereits bestehende Unternehmen; Annahmen – Positionen der Aktiv- u. Passivseite; Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite) zu Modellbeginn
GuV-Übersicht für Investoren (unterschiedliche Aggregation (Monate, Quartale, Halbjahre, Jahre) der einzelnen Planjahre); Kontrollzellen, Gruppierung u. Seitenformatierung; dito für Cashflow-Übersicht und Bilanz
Vorstellung erforderlicher Übersichten; Zusammenstellung der Rohdaten; Kapitalbedarf u. Finanzierung; Mittelherkunft und -verwendung; GuV jährlich mit Prozentwerten; Personalentwicklung (Headcount); Entwicklung Kontostände u. Kontokorrentlinie
Video ‚Übersicht Mittelherkunft und Mittelverwendung‘ ansehen.
Egal ob du das „Selbermacher“-SMART-Paket bevorzugst, bei dem der Zugang zu den Videos zeitlich beschränkt ist und diese auch nicht heruntergeladen werden können, oder ob du das unlimitierte „Rundumsorglos“-PREMIUM-Paket präferierst, Video-Training und Begleitmaterial sind natürlich identisch.
Die fertige Excel-Datei, also das komplette Finanzplanungsmodell ist aber nur im PREMIUM-Paket enthalten. Du kannst dieses frei für eigene Planungen nutzen und ohne Einschränkungen unter Excel für PC und auch auf dem Mac beliebig erweitern und anpassen.
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Mit dem Online-Kurs Finanz- und Liquiditätsplanung erstellen Sie nicht nur ihre eigene Excel-Planung und kennen die zukünftigen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Ihres Unternehmens, sondern überzeugen auch bei Finanzierungsgesprächen vor Banken und Investoren, indem Sie alles auch erläutern können.
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Ehrlich gesagt – mehr benötigen Sie wirklich nicht.
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