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Fimovi Blog | Cashflow-Planung

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Erstellen einer Liquiditätsplanung mit Excel

Eine Liquiditätsplanung ist in allen Unternehmen, unabhängig von deren Größe, von zentraler Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zur Vermeidung einer Insolvenz, sondern auch um die Ermittlung des kurz- und mittelfristigen Kapitalbedarfs sowie um die Optimierung aller Zahlungsströme. In diesem Beitrag finden Sie alle erforderlichen Hintergrundinformationen zum Thema Liquidität sowie praktische Hinweise, wie Sie eine aussagekräftige Liquiditätsplanung mit Excel erstellen können und worauf Sie dabei achten müssen.

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Fibu-Daten-Import bei unterschiedlich strukturierten Dateien mit Power Query

Die Aufgabe – Planungen und Berichte erstellen Die meisten Finanzverantwortlichen und Controller schieben zu Beginn des Monats Überstunden, um alle zugesendeten Dateien zu konsolidieren, zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die unterschiedlichen Dateien zu konsolidieren, Monat für Monat, ist ein mühsamer, ermüdender und vor allem fehleranfälliger Prozess. Das Ziel – Viel Arbeit sparen durch automatisierten Import Jeder hat schon davon geträumt, einen extra Mitarbeiter oder Praktikanten einzustellen, der ihm zuverlässig diese Arbeit abnimmt. Aber im Ernst, in Excel gibt es (ab Version 2016 bzw. v.16.0 standardmäßig) mit Power Query ein leistungsfähiges „Import-Tool“, das genau diese regelmäßigen Arbeiten schnell und verlässlich übernehmen

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Ermittlung der Rendite (IRR / Interner Zinsfuß) für Einzelinvestments und für ein komplettes Portfolio

Die Ermittlung der Rendite (IRR) einer Investition ist mit einigen Fallstricken verbunden. Neben der Auswahl der richtigen Funktion in Excel gibt es einige Dinge zu berücksichtigen, um nicht zu falschen Ergebnissen zu gelangen. Häufig steht man zudem vor der Herausforderung, eine Gesamtrendite für mehrere Projekte oder Investitionen ermitteln zu müssen. Wie dies schnell und flexibel gemacht wird und was dabei zu beachten ist, erläutert dieser Beitrag.

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Die kapilendo AG, der Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinancing, empfiehlt Excel-Planungstool von Fimovi

Das starke Wachstum im Bereich Crowdfinancing in den letzten Jahren zeigt, dass nachhaltiges Interesse an dieser noch relativ jungen, alternativen Finanzierungsform auch in Deutschland besteht. Dabei entdecken etablierte Wachstumsunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen immer mehr die Möglichkeiten und Vorteile von Crowdfinanzierungen. Mit kapilendo ist eine Crowdfinanzierungsplattform am Markt, die für verschiedenste Zwecke Finanzierungslösungen anbietet, die effizient, digital und vor allem schnell in der Bearbeitung und Auszahlung sind.

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Erstellen einer Liquiditätsplanung mit Excel

Eine Liquiditätsplanung ist in allen Unternehmen, unabhängig von deren Größe, von zentraler Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zur Vermeidung einer Insolvenz, sondern auch um die Ermittlung des kurz- und mittelfristigen Kapitalbedarfs sowie um die Optimierung aller Zahlungsströme. In diesem Beitrag finden Sie alle erforderlichen Hintergrundinformationen zum Thema Liquidität sowie praktische Hinweise, wie Sie eine aussagekräftige Liquiditätsplanung mit Excel erstellen können und worauf Sie dabei achten müssen.

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Fibu-Daten-Import bei unterschiedlich strukturierten Dateien mit Power Query

Die Aufgabe – Planungen und Berichte erstellen Die meisten Finanzverantwortlichen und Controller schieben zu Beginn des Monats Überstunden, um alle zugesendeten Dateien zu konsolidieren, zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die unterschiedlichen Dateien zu konsolidieren, Monat für Monat, ist ein mühsamer, ermüdender und vor allem fehleranfälliger Prozess. Das Ziel – Viel Arbeit sparen durch automatisierten Import Jeder hat schon davon geträumt, einen extra Mitarbeiter oder Praktikanten einzustellen, der ihm zuverlässig diese Arbeit abnimmt. Aber im Ernst, in Excel gibt es (ab Version 2016 bzw. v.16.0 standardmäßig) mit Power Query ein leistungsfähiges „Import-Tool“, das genau diese regelmäßigen Arbeiten schnell und verlässlich übernehmen

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Die Ermittlung der Rendite (IRR) einer Investition ist mit einigen Fallstricken verbunden. Neben der Auswahl der richtigen Funktion in Excel gibt es einige Dinge zu berücksichtigen, um nicht zu falschen Ergebnissen zu gelangen. Häufig steht man zudem vor der Herausforderung, eine Gesamtrendite für mehrere Projekte oder Investitionen ermitteln zu müssen. Wie dies schnell und flexibel gemacht wird und was dabei zu beachten ist, erläutert dieser Beitrag.

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NEU: Cap Table Tool PRO

Für ihr Reporting und fundierte Verhandlungen in Finanzierungsrunden.

Bis zu 5 Runden inkl. Liquidationspräferenzen, Wandeldarlehen, Option Pools (ESOP/VSOP) und Exit-Szenario-Modellierung.